Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31/12/2022 |
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Periodo amministrativo |
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2022 |
2021 |
2020 |
SEZIONE A INCASSI (EURO) |
A1 Incassi della gestione |
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Quote associative senior |
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880,00 |
800,00 |
1 240,00 |
Quote associative junior |
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40,00 |
40,00 |
80,00 |
Donazioni |
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5 559,68 |
5.567,19 |
7 871,23 |
Erogazione 5 per mille |
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7 103,73 |
6.556,91 |
18 772,55 |
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subtotale |
13 583,41 |
12.964,10 |
27 963,78 |
A2 Incassi in c/capitale |
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Interessi attivi bancari |
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0,22 |
0,07 |
1,40 |
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subtotale |
0,22 |
0,07 |
1,40 |
A3 TOTALE INCASSI |
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13 583,63 |
12 964,17 |
27 965,18 |
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SEZIONE B PAGAMENTI (EURO) |
B1 Pagamenti della gestione |
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Progetto Congo Diaki |
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– |
2 424,86 |
COPE Convenzione 21/6/19 salute materna |
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– |
3 915,00 |
COPE Convenzione 6/5/20 Covid |
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– |
3 300,00 |
Armonia Convenzione 16/12/20 (5×1000) |
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2.422,50 |
8 600,00 |
Armonia Convenzione 12/3/21 (5×1000) |
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4.284,00 |
– |
Armonia Convenzione 15/11/21 (5×1000) |
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3 695,00 |
6.000,00 |
– |
COPE Donazione Mangafaly |
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5 000,00 |
– |
COPE Convenzione 10/6/21 Salute Ambanja |
1 521,00 |
2 500,00 |
– |
Casa Zaccheo Convenzione 30/10/21 |
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1 500,00 |
3 500,00 |
– |
COPE Convenzione 5/2/22 |
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5 207,00 |
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Armonia Convenzione 6/12/2022 (5×1000) |
3 000,00 |
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Cancelleria, sito web |
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209,68 |
207,19 |
413,59 |
Valori bollati |
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0,00 |
– |
200,00 |
Rimborso spese |
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0,00 |
– |
– |
Altro (spese bancarie, postali, varie) |
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188,40 |
154,16 |
274,75 |
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subtotale |
15 321,08 |
24.067,85 |
19 128,20 |
B2 Pagamenti in c/capitale |
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Investimenti |
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– |
– |
Rimborso prestiti |
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– |
– |
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subtotale |
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– |
– |
B3 TOTALE PAGAMENTI |
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15 321,08 |
24.067,85 |
19 128,20 |
differenza tra incassi e pagamenti (A3-B3) |
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-1 737,45 |
-11 103,68 |
8 836,98 |
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SEZIONE C – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ AL TERMINE DELL’ANNO |
C1 Fondi liquidi al 1/1/2022 |
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BPER Banca |
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11 299,32 |
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Banco Posta |
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7 223,37 |
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Paypal |
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2 493,00 |
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Cassa contanti |
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0,00 |
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TOTALE |
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21 015,69 |
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C2 Fondi liquidi al 31/12/2022 |
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BPER Banca |
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4 421,14 |
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Banco Posta |
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14 316,90 |
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|
Paypal |
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|
276,93 |
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Cassa contanti |
|
0,00 |
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TOTALE |
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19 014,97 |
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C3 Attività monetarie e finanziarie |
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– |
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C4 Attività detenute per la gestione dell’ente |
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– |
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C5 Passività |
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– |
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