Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale al 31/12/2021 |
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Periodo amministrativo |
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2021 |
2020 |
2019 |
SEZIONE A INCASSI (EURO) |
A1 Incassi della gestione |
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Quote associative senior |
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800,00 |
1240,00 |
560,00 |
Quote associative junior |
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40,00 |
80,00 |
– |
Donazioni |
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5567,19 |
7871,23 |
7580,00 |
Erogazione 5 per mille |
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6556,91 |
18772,55 |
10309,70 |
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subtotale |
12964,10 |
27963,78 |
18449,70 |
A2 Incassi in c/capitale |
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Interessi attivi bancari |
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0,07 |
1,40 |
1,82 |
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subtotale |
0,07 |
1,40 |
1,82 |
A3 TOTALE INCASSI |
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12964,17 |
27965,18 |
18451,52 |
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SEZIONE B PAGAMENTI (EURO) |
B1 Pagamenti della gestione |
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Progetto Congo Diaki |
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– |
2424,86 |
11266,46 |
COPE Convenzione 21/6/19 salute materna |
– |
3915,00 |
3915,00 |
COPE Convenzione 6/5/20 Covid |
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– |
3300,00 |
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Armonia Convenzione 16/12/20 (5×1000) |
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2422,50 |
8600,00 |
1560,00 |
Armonia Convenzione 12/3/21 (5×1000) |
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4284,00 |
– |
– |
Armonia Convenzione 15/11/21 (5×1000) |
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6000,00 |
– |
– |
COPE Donazione Mangafaly |
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5000,00 |
– |
– |
COPE Convenzione 10/6/21 Salute Ambanja |
2500,00 |
– |
– |
Casa Zaccheo Convenzione 30/10/21 |
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3500,00 |
– |
– |
Cancelleria, sito web |
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207,19 |
413,59 |
44,65 |
Valori bollati |
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– |
200,00 |
– |
Rimborso spese |
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– |
– |
– |
Altro (spese bancarie, postali, varie) |
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154,16 |
274,75 |
225,56 |
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subtotale |
24067,85 |
19128,20 |
27011,67 |
B2 Pagamenti in c/capitale |
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Investimenti |
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– |
– |
– |
Rimborso prestiti |
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– |
– |
– |
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subtotale |
– |
– |
– |
B3 TOTALE PAGAMENTI |
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24067,85 |
19128,20 |
27011,67 |
differenza tra incassi e pagamenti (A3-B3) |
-11103,68 |
8836,98 |
-8560,15 |
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SEZIONE C – ATTIVITA’ E PASSIVITA’ AL TERMINE DELL’ANNO |
C1 Fondi liquidi al 1/1/2021 |
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BPER Banca |
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8949,91 |
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Banco Posta |
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21418,06 |
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Paypal |
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1618,00 |
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Cassa contanti |
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– |
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TOTALE |
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31985,97 |
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C2 Fondi liquidi al 31/12/2021 |
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BPER Banca |
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11299,32 |
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Banco Posta |
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7223,37 |
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Paypal |
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|
2493,00 |
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Cassa contanti |
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– |
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TOTALE |
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21015,69 |
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C3 Attività monetarie e finanziarie |
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– |
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C4 Attività detenute per la gestione dell’ente |
– |
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C5 Passività |
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– |
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